【MSMD-005】She Male Jam 5</a>2008-08-04グローリークエスト&$MANIAC S108分钟 8月23日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0207，跌0.01%

证券之星音信，8月23日，国泰兴富三个月定开债最新单元净值为1.0207元，累计净值为1.1833元，较前一交游日下落0.01%。历史数据领略该基金近1个月高潮0.21%，近3个月高潮0.89%，近6个月高潮1.96%，近1年高潮3.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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国泰兴富三个月定开债为债券型-长债基金【MSMD-005】She Male Jam 52008-08-04グローリークエスト&$MANIAC S108分钟，国产AV字据最新一期基金季报领略，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比125.05%，现款占净值比0.5%。

该基金的基金司理为刘嵩扬、胡智磊，基金司理刘嵩扬于2023年7月5日起任职本基金基金司理，任职时刻累计报告4.56%。基金司理胡智磊于2023年6月2日起任职本基金基金司理，任职时刻累计报告4.91%。

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